Vorbereitung vor Abrechnung:

  • Kontrolle dass alle Sammlkonten auf Null sind Anfangs Quartal ( 11700 / 11710 / 22000 / 22001)
  • Alle Geldkonten abstimmen
  • Alle Debitoren und Kreditoren und andere Mwst relevante Belege einbuchen

Kontrolle der Buchungen

  • Kontoblätter drucken der Konten ( 11700 / 11710 / 22000 / 22001)
  • MwSt Abrechnung erstellen mit Auswahl --> "Kontrolle ohne MwSt Code"
  • MwSt Abrechnung erstellen mit Auswahl --> "Standard mit MwSt Code"

Drucken oder PDF erstellen

  • Umsatzsteuer Rekapitulation
  • Vorsteuer Rekapitulation
  • Steuerrekap mit Verprobung --> Spalte Differenz sollte nur kleine Beträge aufweisen (ausser Code 100%)
  • Mwst Formular drucken

Aufüllen der Original Abrechnung

  • Steuerbeträge übernehmen von den Konten 11700 / 11710 / 22000 um die Rappen Differenzen zu vermeiden

Verbuchen / Nullstellen der Konten

  • 22001 / 11700 MwStQ1/2020
  • 22001 / 11710 MwStQ1/2020
  • 22000 / 22001 MwStQ1/2020 --> zu bezahlender Betrag = Saldo 22001
  • 22001 / K????  MwStQ1/2020 --> übernahme Saldo in Kreditor